Alacak takibi nasıl düzenlenir?
Müşteri, vade ve tahsilat kayıtlarını günlük bir takip düzenine dönüştürmek için başlangıç rehberi.
Tek bir kayıt düzeni kurun
Her alacak için müşteri, referans, tutar, para birimi ve vade tarihi tutun. Aynı işlemin birden fazla dosyada tekrarını önleyin. Dosyadan aktarım yaparken sütun eşleştirmesini ve önizlemeyi kontrol edin; hatalı satırları düzeltmeden kaydetmeyin.
Bugünün işini ayırın
Vadesi gelen ve gecikmiş alacakları ayrı inceleyin. Kayıtlara sorumlu atayın; yapılan görüşmeyi ve müşterinin verdiği ödeme sözünü not edin. Hatırlatma taslaklarını gönderimden önce inceleyin. İtiraz bulunan kayıtları normal takipten ayırın.
Tahsilatı doğru alacağa bağlayın
Ödeme geldiğinde tarihi, tutarı ve para birimini doğru alacağa kaydedin. Kısmi tahsilatta kalan bakiye görünür olmalıdır. Ödeme sözü veya banka eşleştirme önerisi, gerçekleşmiş tahsilat değildir; banka kaydı ve işlem onayını birlikte kontrol edin.